案例四
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回租赁 + 应收租金出表
项目背景

  ·项目性质:某世界大型液化天然气项目中,集团控股公司旗下境外D公司取得该项目下船舶运输服务租约

  ·项目金额:1.5亿美元

  ·项目期限:6

  ·项目难点:境外公司资金短缺,船舶租约履行出现困难

融资方案设计

  ·产品模式:回租赁 + 应收租金保理 + 中信保海外租赁险

  ·授信客户:集团控股公司旗下的境外D公司

  ·操作标的:该项目下的2条半潜式重大件运输船、回租赁项下应收租金

  ·合同结构:

      1.回租赁:中交租赁设立境外SPV公司与D公司签署租赁合同;

      2.应收租赁保理:中交租赁与工行签署无追索权保理合同;

      3.中信保:中交租赁投保海外租赁险

  ·资金支付:中交租赁从工行取得保理投放款(美元),并经SPV公司向D公司支付回租赁融资款(美元),由D公司分期还款。

产品优势

  ·支持主业发展:为集团内部公司提供资金融通,促进主业销售。

  ·引入境外资金:对接外部金融机构,取得境外低成本资金。

  ·优化集团报表:无追索权保理实现租赁资产出表。