项目背景
·项目性质:某世界大型液化天然气项目中,集团控股公司旗下境外D公司取得该项目下船舶运输服务租约
·项目金额:1.5亿美元
·项目期限:6年
·项目难点:境外公司资金短缺,船舶租约履行出现困难
融资方案设计
·产品模式:回租赁 + 应收租金保理 + 中信保海外租赁险
·授信客户:集团控股公司旗下的境外D公司
·操作标的:该项目下的2条半潜式重大件运输船、回租赁项下应收租金
·合同结构:
1.回租赁:中交租赁设立境外SPV公司与D公司签署租赁合同;
2.应收租赁保理:中交租赁与工行签署无追索权保理合同;
3.中信保:中交租赁投保海外租赁险
·资金支付:中交租赁从工行取得保理投放款(美元),并经SPV公司向D公司支付回租赁融资款(美元),由D公司分期还款。
产品优势
·支持主业发展:为集团内部公司提供资金融通,促进主业销售。
·引入境外资金:对接外部金融机构,取得境外低成本资金。
·优化集团报表:无追索权保理实现租赁资产出表。